۱. مدل سه صورت (Three Statement Model)

مدل سه صورت شامل صورت سود و زیان، ترازنامه و جریان نقدی است که به صورت پویا ادغام می‌شوند. این مدل برای پیش‌بینی عملکرد مالی آینده شرکت بر اساس عملکرد تاریخی آن استفاده می‌شود. مراحل کلیدی این مدل شامل موارد زیر است :

      • پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها

      • محاسبه اقلام کلیدی ترازنامه مانند موجودی‌ها و بدهی‌ها

      • ایجاد جریان‌های نقدی بر اساس تغییرات در ترازنامه و صورت سود و زیان

۲. مدل جریان نقدی با تنزیل (Discounted Cash Flow Model)

این مدل ارزش یک سرمایه‌گذاری یا شرکت را بر اساس جریان‌های نقدی مورد انتظار و با لحاظ کردن ارزش زمانی پول تخمین می‌زند. مراحل کلیدی این مدل شامل موارد زیر است :

      • پیش‌بینی جریان‌های نقدی آزاد

      • محاسبه مقدار پایانی با استفاده از مدل رشد دائمی یا مضربی از هزینه‌ها

      • کاهش جریان‌های نقدی به ارزش فعلی با استفاده از میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC)

۳. مدل خرید اهرمی (Leveraged Buyout Model)

مدل خرید اهرمی به ارزیابی امکان‌سنجی مالی خرید یک شرکت با استفاده از مقدار قابل توجّهی از پول قرض گرفته شده، کمک می‌کند. مراحل کلیدی این مدل شامل موارد زیر است :

      • ایجاد فرضیاتی در مورد قیمت خرید، بدهی و نرخ بهره

      • پیش‌بینی صورت‌های مالی شرکت و بازپرداخت بدهی

      • مدل‌سازی استراتژی خروج و محاسبه نرخ بازده داخلی (IRR)

۴. مدل ادغام و تملک (M&A Model)

این مدل توانایی مالی یک ادغام یا اکتساب را ارزیابی می‌کند و برای تحلیل نحوه تأثیر ادغام بر افزایش یا کاهش سود هر سهم (EPS) استفاده می‌شود. مراحل کلیدی این مدل شامل موارد زیر است :

      • ایجاد مفروضاتی در مورد معامله

      • مدل‌سازی صورت‌های سود و زیان هر دو واحد تجاری

      • تجزیه و تحلیل تأثیر بر EPS و سایر شاخص‌های مالی

۵. مدل بودجه‌بندی (Budgeting Model)

مدل بودجه‌بندی برای برنامه‌ریزی داخلی و تخصیص منابع مالی به بخش‌ها و واحدهای مختلف در یک شرکت استفاده می‌شود. مراحل کلیدی این مدل شامل موارد زیر است :

      • جمع‌آوری داده‌های مشتری و مسیرهای فروش

      • پیش‌بینی درآمد و هزینه‌ها

      • مقایسه عملکرد واقعی با بودجه برای ارزیابی عملکرد و شناسایی موارد نیازمند سرمایه‌گذاری

۶. مدل پیش‌بینی (Forecasting Model)

این مدل مشابه مدل‌های بودجه‌بندی است، اما با افق زمانی بلندتر و تمرکز بر پیش‌بینی عملکرد مالی آینده بر اساس داده‌های تاریخی و مفروضات رشد. مراحل کلیدی این مدل شامل موارد زیر است :

      • استفاده از داده‌های تاریخی برای شناسایی روندها و نرخ رشد

      • پیش‌بینی درآمد و هزینه‌های آتی

      • به‌روزرسانی منظم مدل با داده‌های جدید

۷. مدل ارزیابی پروژه (Project Evaluation Model)

مدل ارزیابی پروژه برای ارزیابی قابلیّت اقتصادی و مالی یک پروژه مانند یک سرمایه‌گذاری جدید یا راه‌اندازی خط تولید یک محصول استفاده می‌شود. مراحل کلیدی این مدل شامل موارد زیر است :

      • شناسایی طول عمر پروژه و مراحل کلیدی

      • برآورد هزینه‌ها و درآمدها

      • محاسبه جریان‌های نقدی خالص و تنزیل آن‌ها به ارزش فعلی